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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 720.00 | 25 719.00 | 2 000.00 | 27 720.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 589.00 | 158 084.00 | 39 504.00 | 197 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 903.00 | 46 932.00 | 2 970.00 | 49 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 748.00 | 230 736.00 | 261 012.00 | 491 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
BN En cours de production de biens | 212 702.00 | | 212 702.00 | 212 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
BZ Autres créances | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
CF Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 997.00 | | 514 997.00 | 514 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 746.00 | 230 736.00 | 776 010.00 | 1 006 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
DH Report à nouveau | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 346 080.00 | | | 346 080.00 |
DN Avances conditionnées | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DO TOTAL (II) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 459.00 | | | 414 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 010.00 | | | 776 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 459.00 | | | 414 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 748.00 | | | 491 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 491 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 637.00 | 27 098.00 | | 203 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 718.00 | 1 000.00 | | 24 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 919.00 | 26 097.00 | | 178 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 904.00 | 162 904.00 | | 162 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VC Groupe et associés | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
VP Divers | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 104.00 | 241 104.00 | | 241 104.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 459.00 | 414 459.00 | | 414 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |