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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 181.00 | 271.00 | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 067.00 | 209 247.00 | 9 820.00 | 219 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 693.00 | 50 349.00 | 343.00 | 50 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 017.00 | 287 498.00 | 226 518.00 | 514 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BN En cours de production de biens | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 993.00 | 8 727.00 | 113 266.00 | 121 993.00 |
BZ Autres créances | 229 772.00 | | 229 772.00 | 229 772.00 |
CF Disponibilités | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 985.00 | 8 727.00 | 623 257.00 | 631 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 002.00 | 296 225.00 | 849 776.00 | 1 146 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 422 241.00 | | | 422 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 835.00 | | | -68 835.00 |
DL TOTAL (I) | 386 406.00 | | | 386 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 223.00 | | | 242 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 370.00 | | | 463 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 776.00 | | | 849 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 916.00 | | | 342 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 449.00 | 131 449.00 | | 131 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VC Groupe et associés | 197 528.00 | 197 528.00 | | 197 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 292.00 | 72 838.00 | 120 454.00 | 193 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 438.00 | 354 438.00 | | 354 438.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 370.00 | 342 917.00 | 120 454.00 | 463 370.00 |