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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 135.00 | 316.00 | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 130.00 | 202 905.00 | 16 224.00 | 219 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 693.00 | 49 935.00 | 758.00 | 50 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 080.00 | 280 697.00 | 233 382.00 | 514 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BN En cours de production de biens | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 018.00 | 6 075.00 | 90 942.00 | 97 018.00 |
BZ Autres créances | 224 702.00 | | 224 702.00 | 224 702.00 |
CF Disponibilités | 170 346.00 | | 170 346.00 | 170 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 009.00 | 6 075.00 | 751 934.00 | 758 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 090.00 | 286 772.00 | 985 317.00 | 1 272 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 778.00 | | | 413 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 458 773.00 | | | 458 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 452.00 | | | 280 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 543.00 | | | 526 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 317.00 | | | 985 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 801.00 | | | 493 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VC Groupe et associés | 178 578.00 | 178 578.00 | | 178 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 937.00 | | 279 937.00 | 279 937.00 |
VI Groupe et associés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 822.00 | 327 822.00 | | 327 822.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 544.00 | 246 607.00 | 279 937.00 | 526 544.00 |