| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 3 183.00 | 4 114.00 | 7 297.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 88 648.00 | 42 829.00 | 45 819.00 | 88 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 113.00 | 92 378.00 | 44 736.00 | 137 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 801.00 | 16 516.00 | 18 285.00 | 34 801.00 |
BF Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 230.00 | 154 905.00 | 485 325.00 | 640 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BT Marchandises | 142 181.00 | | 142 181.00 | 142 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 795.00 | 278 714.00 | 3 516 080.00 | 3 794 795.00 |
BZ Autres créances | 1 475 223.00 | | 1 475 223.00 | 1 475 223.00 |
CF Disponibilités | 859 643.00 | | 859 643.00 | 859 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 309.00 | 278 714.00 | 6 010 594.00 | 6 289 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 538.00 | 433 619.00 | 6 495 919.00 | 6 929 538.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 180.00 | 374 180.00 | | 374 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 548.00 | 328 548.00 | | 328 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
DG Autres réserves | 545 834.00 | 277 697.00 | | 545 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 074.00 | 268 137.00 | | 376 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 054.00 | 1 285 980.00 | | 1 662 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 774.00 | 140 834.00 | | 135 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 774.00 | 140 834.00 | | 135 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 710.00 | 1 609 728.00 | | 239 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 537.00 | 3 799 172.00 | | 3 526 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 044.00 | 681 334.00 | | 866 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 3 850.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 62 810.00 | 60 858.00 | | 62 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 091.00 | 6 232 260.00 | | 4 698 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 919.00 | 7 659 073.00 | | 6 495 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 901 676.00 | 697 110.00 | 48 598 786.00 | 47 901 676.00 |
FG Production vendue services | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 921 255.00 | 697 110.00 | 48 618 365.00 | 47 921 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 759 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 369 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 57 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 146 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 306.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 306.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | 2 132.00 | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 2 132.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | -1 826.00 | | -3 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 115.00 | 26 232.00 | | 79 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 882.00 | 68 525.00 | | 216 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 826 383.00 | 50 914 998.00 | | 48 826 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 450 309.00 | 50 646 862.00 | | 48 450 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 074.00 | 268 137.00 | | 376 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 534.00 | | 52 646.00 | 588 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 67 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 640 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 297.00 | | | 312 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 043.00 | | 51 519.00 | 209 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 194.00 | | 1 127.00 | 67 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 348.00 | 24 891.00 | | 129 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 459.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 625.00 | 23 431.00 | | 127 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 834.00 | 2 372.00 | 7 433.00 | 140 834.00 |
6T Sur comptes clients | 315 689.00 | 75 510.00 | 112 484.00 | 315 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 689.00 | 75 510.00 | 112 484.00 | 315 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 522.00 | 77 881.00 | 119 916.00 | 456 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 881.00 | 119 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 537.00 | 3 526 537.00 | | 3 526 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 378.00 | 372 378.00 | | 372 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 105.00 | 368 105.00 | | 368 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
UP Prêts | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 652.00 | | | 3 512 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 143.00 | | | 282 143.00 |
VB T. V. A. | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 195.00 | | | 1 414 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 655.00 | 5 284 111.00 | 66 544.00 | 5 350 655.00 |
VW T.V.A. | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 091.00 | 4 698 091.00 | | 4 698 091.00 |