| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 5 366.00 | 1 931.00 | 7 297.00 |
AH Fonds commercial | 522 776.00 | | 522 776.00 | 522 776.00 |
AP Constructions | 88 648.00 | 57 107.00 | 31 541.00 | 88 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 074.00 | 112 200.00 | 38 874.00 | 151 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 507.00 | 22 307.00 | 87 200.00 | 109 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 578.00 | | 161 578.00 | 161 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 966.00 | 196 979.00 | 1 528 987.00 | 1 725 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BT Marchandises | 114 120.00 | | 114 120.00 | 114 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 966.00 | 472 077.00 | 4 277 889.00 | 4 749 966.00 |
BZ Autres créances | 2 552 670.00 | | 2 552 670.00 | 2 552 670.00 |
CF Disponibilités | 365 257.00 | | 365 257.00 | 365 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 757.00 | 472 077.00 | 7 328 681.00 | 7 800 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 723.00 | 669 055.00 | 8 857 668.00 | 9 526 723.00 |
CU Autres participations | 685 087.00 | | 685 087.00 | 685 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 180.00 | | | 374 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 548.00 | | | 328 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
DG Autres réserves | 547 728.00 | | | 547 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 540.00 | | | 268 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 414.00 | | | 1 556 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 950.00 | | | 1 919 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 433.00 | | | 4 350 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 836.00 | | | 740 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
EA Autres dettes | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 267.00 | | | 7 146 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 668.00 | | | 8 857 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 146 267.00 | | | 7 146 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 675 388.00 | 33 258.00 | 84 708 646.00 | 84 675 388.00 |
FG Production vendue services | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 734 455.00 | 33 258.00 | 84 767 713.00 | 84 734 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 983 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 360 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 953.00 | |
GE Autres charges | | | 154 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 575 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 133 320.00 | | | 85 133 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 864 779.00 | | | 84 864 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 540.00 | | | 268 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 230.00 | | 1 085 736.00 | 640 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 297.00 | | 217 776.00 | 312 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 562.00 | | 88 666.00 | 260 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 371.00 | | 779 294.00 | 67 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 905.00 | 42 074.00 | | 154 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 2 183.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 722.00 | 39 891.00 | | 151 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 774.00 | 20 953.00 | 1 740.00 | 135 774.00 |
6T Sur comptes clients | 278 714.00 | 347 263.00 | 153 901.00 | 278 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 714.00 | 347 263.00 | 153 901.00 | 278 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 488.00 | 368 216.00 | 155 640.00 | 414 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 216.00 | 155 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 433.00 | 4 350 433.00 | | 4 350 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 693.00 | 352 693.00 | | 352 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 952.00 | 318 952.00 | | 318 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 578.00 | | | 161 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 101.00 | | | 4 264 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 865.00 | | | 485 865.00 |
VB T. V. A. | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 659.00 | | | 2 479 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 362.00 | 1 892 362.00 | | 1 892 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 471 021.00 | 7 309 443.00 | 161 578.00 | 7 471 021.00 |
VW T.V.A. | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 235.00 | 7 111 235.00 | | 7 111 235.00 |