| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 6 825.00 | 472.00 | 7 297.00 |
AH Fonds commercial | 522 776.00 | | 522 776.00 | 522 776.00 |
AP Constructions | 88 648.00 | 66 651.00 | 21 997.00 | 88 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 756.00 | 126 582.00 | 28 174.00 | 154 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 787.00 | 34 705.00 | 105 082.00 | 139 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 097.00 | 234 763.00 | 1 444 334.00 | 1 679 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BT Marchandises | 170 125.00 | | 170 125.00 | 170 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145 549.00 | 424 398.00 | 3 721 152.00 | 4 145 549.00 |
BZ Autres créances | 15 839 037.00 | | 15 839 037.00 | 15 839 037.00 |
CF Disponibilités | 604 610.00 | | 604 610.00 | 604 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 773 320.00 | 424 398.00 | 20 348 923.00 | 20 773 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 452 417.00 | 659 161.00 | 21 793 256.00 | 22 452 417.00 |
CU Autres participations | 581 087.00 | | 581 087.00 | 581 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 180.00 | | | 374 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 548.00 | | | 328 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
DG Autres réserves | 816 268.00 | | | 816 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 249.00 | | | 455 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 664.00 | | | 2 011 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 719 044.00 | | | 14 719 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 880.00 | | | 4 054 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 594.00 | | | 807 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 671 597.00 | | | 19 671 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 793 256.00 | | | 21 793 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 671 597.00 | | | 19 671 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 838 145.00 | 521 811.00 | 58 359 956.00 | 57 838 145.00 |
FG Production vendue services | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 913 240.00 | 521 811.00 | 58 435 051.00 | 57 913 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 731 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 932 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 656.00 | |
GE Autres charges | | | 170 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 154 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 836 826.00 | | | 58 836 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 381 576.00 | | | 58 381 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 249.00 | | | 455 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 966.00 | | 699 563.00 | 1 725 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746 432.00 | 761 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 432.00 | 1 679 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 073.00 | | | 530 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 229.00 | | 38 689.00 | 349 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 665.00 | | 660 874.00 | 846 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 979.00 | 37 785.00 | | 196 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 1 459.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 613.00 | 36 325.00 | | 191 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 987.00 | 22 656.00 | 67 648.00 | 154 987.00 |
6T Sur comptes clients | 472 077.00 | 128 669.00 | 176 348.00 | 472 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 077.00 | 128 669.00 | 176 348.00 | 472 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 064.00 | 151 325.00 | 243 996.00 | 627 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 325.00 | 243 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 880.00 | 4 054 880.00 | | 4 054 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 428.00 | 393 428.00 | | 393 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 087.00 | 294 087.00 | | 294 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 748 390.00 | 3 748 390.00 | | 3 748 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 159.00 | 397 159.00 | | 397 159.00 |
VB T. V. A. | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VC Groupe et associés | 15 812 272.00 | 15 812 272.00 | | 15 812 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 14 687 154.00 | 14 687 154.00 | | 14 687 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 172 348.00 | 19 992 328.00 | 180 020.00 | 20 172 348.00 |
VW T.V.A. | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 671 597.00 | 19 671 597.00 | | 19 671 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
ST Autres comptes | 1 124 097.00 | | | 1 124 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 246.00 | | | 359 246.00 |
YT Sous‐traitance | 152 695.00 | | | 152 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 567.00 | | | 122 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 992 837.00 | | | 4 992 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 446 553.00 | | | 3 446 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 909.00 | | | 1 809 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |