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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 155 000.00 | 69 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 000.00 | 160 000.00 | 36 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 23 000.00 | 5 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 000.00 | 345 000.00 | 1 393 000.00 | 1 739 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911 000.00 | 451 000.00 | 4 460 000.00 | 4 911 000.00 |
BZ Autres créances | 3 236 000.00 | | 3 236 000.00 | 3 236 000.00 |
CF Disponibilités | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113 000.00 | 451 000.00 | 8 662 000.00 | 9 113 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 851 000.00 | 796 000.00 | 10 055 000.00 | 10 851 000.00 |
CU Autres participations | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 000.00 | 1 696 000.00 | | 2 122 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 000.00 | 427 000.00 | | 324 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 000.00 | 2 862 000.00 | | 3 186 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | 241 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 241 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 41 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 000.00 | 4 192 000.00 | | 5 908 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 000.00 | 774 000.00 | | 630 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 136 000.00 | 214 000.00 | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 000.00 | 5 222 000.00 | | 6 720 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 000.00 | 8 326 000.00 | | 10 055 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 585 000.00 | 763 000.00 | 64 348 000.00 | 63 585 000.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 625 000.00 | 763 000.00 | 64 388 000.00 | 63 625 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 733 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 414 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 457 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -9 000.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 154 000.00 | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 824 000.00 | 56 579 000.00 | | 64 824 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 500 000.00 | 56 152 000.00 | | 64 500 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 000.00 | 427 000.00 | | 324 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 000.00 | | 46 000.00 | 939 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537.00 | 8 000.00 | 977 000.00 | 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 447 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 000.00 | | 46 000.00 | 409 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 000.00 | 32 000.00 | | 307 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 000.00 | 32 000.00 | | 307 000.00 |