| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
AH Fonds commercial | 522 776.00 | | 522 776.00 | 522 776.00 |
AP Constructions | 224 268.00 | 134 763.00 | 89 504.00 | 224 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 418.00 | 151 412.00 | 10 005.00 | 161 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 515.00 | 20 551.00 | 2 964.00 | 23 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 382.00 | 314 024.00 | 1 386 358.00 | 1 700 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 248 255.00 | | 248 255.00 | 248 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 642.00 | 377 376.00 | 3 561 265.00 | 3 938 642.00 |
BZ Autres créances | 2 635 826.00 | | 2 635 826.00 | 2 635 826.00 |
CF Disponibilités | 515 818.00 | | 515 818.00 | 515 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 872.00 | 377 376.00 | 6 972 495.00 | 7 349 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 255.00 | 691 401.00 | 8 358 853.00 | 9 050 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 550.00 | | | 324 550.00 |
CU Autres participations | 581 086.00 | | 581 086.00 | 581 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 180.00 | 374 180.00 | | 374 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 548.00 | 328 548.00 | | 328 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
DG Autres réserves | 1 695 829.00 | 1 271 518.00 | | 1 695 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 522.00 | 424 312.00 | | 426 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 497.00 | 2 435 976.00 | | 2 862 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 914.00 | 238 924.00 | | 240 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 914.00 | 238 924.00 | | 240 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | 1 160.00 | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 125.00 | 25 655 032.00 | | 41 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 997.00 | 4 640 967.00 | | 4 191 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 163.00 | 1 080 491.00 | | 774 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 970.00 | | |
EA Autres dettes | 246 639.00 | 75 548.00 | | 246 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 441.00 | 31 454 169.00 | | 5 255 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 853.00 | 34 129 070.00 | | 8 358 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 441.00 | 31 454 168.00 | | 5 255 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 804 503.00 | 784 190.00 | 55 588 694.00 | 54 804 503.00 |
FG Production vendue services | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 840 296.00 | 784 190.00 | 55 624 487.00 | 54 840 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 396 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 241 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 914.00 | |
GE Autres charges | | | 470 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 930 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 483.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 5 405.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 5 405.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 648.00 | 5 405.00 | | -8 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 115.00 | 106 960.00 | | 55 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 137.00 | 278 591.00 | | 154 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 578 702.00 | 54 866 506.00 | | 56 578 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 152 180.00 | 54 442 193.00 | | 56 152 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 522.00 | 424 312.00 | | 426 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 720.00 | | 6 662.00 | 1 693 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 073.00 | | | 530 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 540.00 | | 6 662.00 | 402 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 106.00 | | | 761 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 901.00 | 37 123.00 | | 276 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 604.00 | 37 123.00 | | 269 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 924.00 | 240 914.00 | 238 924.00 | 238 924.00 |
6T Sur comptes clients | 563 183.00 | 326 007.00 | 511 813.00 | 563 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 183.00 | 326 007.00 | 511 813.00 | 563 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 107.00 | 566 921.00 | 750 738.00 | 802 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 921.00 | 750 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 997.00 | 4 191 997.00 | | 4 191 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 303.00 | 397 303.00 | | 397 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 926.00 | 267 926.00 | | 267 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 614 092.00 | 3 614 092.00 | | 3 614 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 550.00 | | 324 550.00 | 324 550.00 |
VB T. V. A. | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 559 499.00 | 2 559 499.00 | | 2 559 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 478.00 | 6 255 907.00 | 504 570.00 | 6 760 478.00 |
VW T.V.A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 441.00 | 5 255 441.00 | | 5 255 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 673.00 | 80 868.00 | | 99 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 925.00 | 89 325.00 | | 92 925.00 |
ST Autres comptes | 1 339 387.00 | 1 054 897.00 | | 1 339 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 736.00 | 382 516.00 | | 399 736.00 |
YT Sous‐traitance | 191 655.00 | 154 449.00 | | 191 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 725.00 | 71 039.00 | | 71 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 501.00 | 125 202.00 | | 76 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 174.00 | 206 070.00 | | 176 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 389 025.00 | 4 641 422.00 | | 3 389 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707 589.00 | 3 141 876.00 | | 1 707 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 429.00 | 1 752 228.00 | | 2 095 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |