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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 73 934.00 | 14 499.00 | 59 434.00 | 73 934.00 |
AP Constructions | 183 968.00 | 91 318.00 | 92 650.00 | 183 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 982.00 | 612 235.00 | 581 747.00 | 1 193 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 113.00 | 512.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 521.00 | 718 315.00 | 737 206.00 | 1 455 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BT Marchandises | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 531.00 | | 149 531.00 | 149 531.00 |
BZ Autres créances | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
CF Disponibilités | 405 510.00 | | 405 510.00 | 405 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 860.00 | | 922 860.00 | 922 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 381.00 | 718 315.00 | 1 660 065.00 | 2 378 381.00 |
CU Autres participations | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 816.00 | | | 173 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 606 426.00 | | | 606 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 094.00 | | | 514 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 432.00 | | | 192 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 828.00 | | | 219 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
EA Autres dettes | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 640.00 | | | 1 053 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 065.00 | | | 1 660 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 336.00 | | | 708 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 248.00 | | 126 272.00 | 1 434 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 1 455 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 1 452 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 767.00 | | 125 741.00 | 1 431 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 531.00 | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 462.00 | 158 083.00 | 84 230.00 | 644 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 312.00 | 158 083.00 | 84 230.00 | 644 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 828.00 | 219 828.00 | | 219 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 149 531.00 | | | 149 531.00 |
VB T. V. A. | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 094.00 | 168 790.00 | 319 164.00 | 514 094.00 |
VI Groupe et associés | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 830.00 | | | 141 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 898.00 | 260 748.00 | 150.00 | 260 898.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 640.00 | 708 336.00 | 319 164.00 | 1 053 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
ST Autres comptes | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
YT Sous‐traitance | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 262.00 | | | 251 262.00 |