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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 73 934.00 | 20 885.00 | 53 048.00 | 73 934.00 |
AP Constructions | 183 968.00 | 121 405.00 | 62 563.00 | 183 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 531.00 | 850 786.00 | 390 746.00 | 1 241 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AX Avances et acomptes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 692.00 | 993 851.00 | 518 841.00 | 1 512 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
BT Marchandises | 194 418.00 | | 194 418.00 | 194 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 456.00 | | 88 456.00 | 88 456.00 |
BZ Autres créances | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
CF Disponibilités | 236 780.00 | | 236 780.00 | 236 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 304.00 | | 901 304.00 | 901 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 996.00 | 993 851.00 | 1 420 145.00 | 2 413 996.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 678.00 | | | 415 678.00 |
DH Report à nouveau | -97 643.00 | | | -97 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 490 476.00 | | | 490 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 509.00 | | | 230 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 276.00 | | | 274 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 468.00 | | | 270 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
EA Autres dettes | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 669.00 | | | 929 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 145.00 | | | 1 420 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 619.00 | | | 778 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 189.00 | | 15 503.00 | 1 497 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 030.00 | | 15 478.00 | 1 494 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | 25.00 | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 024.00 | 133 827.00 | | 860 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 874.00 | 133 827.00 | | 859 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 468.00 | 270 468.00 | | 270 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 913.00 | 138 913.00 | | 138 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VB T. V. A. | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 509.00 | 79 459.00 | 151 051.00 | 230 509.00 |
VI Groupe et associés | 274 276.00 | 274 276.00 | | 274 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 882.00 | 317 682.00 | 200.00 | 317 882.00 |
VW T.V.A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 669.00 | 778 619.00 | 151 051.00 | 929 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
ST Autres comptes | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
YT Sous‐traitance | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 905.00 | | | 341 905.00 |