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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 73 934.00 | 17 845.00 | 56 088.00 | 73 934.00 |
AP Constructions | 183 968.00 | 106 798.00 | 77 170.00 | 183 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 503.00 | 734 909.00 | 500 594.00 | 1 235 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 321.00 | 304.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 189.00 | 860 024.00 | 637 165.00 | 1 497 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
BZ Autres créances | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CF Disponibilités | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 324.00 | 10 000.00 | 643 324.00 | 653 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 513.00 | 870 024.00 | 1 280 490.00 | 2 150 513.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 678.00 | | | 415 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 643.00 | | | -97 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 446 541.00 | | | 446 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 707.00 | | | 368 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 436.00 | | | 265 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EA Autres dettes | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 949.00 | | | 833 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 490.00 | | | 1 280 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 963.00 | | | 604 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 521.00 | | 65 468.00 | 1 455 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 1 497 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 1 494 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 509.00 | | 65 321.00 | 1 452 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | 147.00 | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 315.00 | 160 111.00 | 18 403.00 | 718 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 165.00 | 160 111.00 | 18 403.00 | 718 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
VB T. V. A. | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 707.00 | 139 721.00 | 226 117.00 | 368 707.00 |
VI Groupe et associés | 265 436.00 | 265 436.00 | | 265 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -58 213.00 | | | -58 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 525.00 | 273 350.00 | 175.00 | 273 525.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 949.00 | 604 963.00 | 226 117.00 | 833 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
YT Sous‐traitance | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 041.00 | | | 394 041.00 |