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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 73 934.00 | 26 363.00 | 47 570.00 | 73 934.00 |
AP Constructions | 183 968.00 | 142 065.00 | 41 903.00 | 183 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 336.00 | 1 104 500.00 | 426 837.00 | 1 531 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 097.00 | 1 273 703.00 | 519 394.00 | 1 793 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BT Marchandises | 348 624.00 | | 348 624.00 | 348 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BZ Autres créances | 121 038.00 | | 121 038.00 | 121 038.00 |
CF Disponibilités | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 475.00 | | 756 475.00 | 756 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 572.00 | 1 273 703.00 | 1 275 869.00 | 2 549 572.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 121.00 | | | 400 121.00 |
DH Report à nouveau | -97 643.00 | | | -97 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 408.00 | | | -19 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 405 258.00 | | | 405 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840.00 | | | 361 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 250.00 | | | 286 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EA Autres dettes | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 611.00 | | | 870 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 869.00 | | | 1 275 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 754.00 | | | 600 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 776.00 | | 85 322.00 | 1 727 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 793 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 789 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 567.00 | | 85 297.00 | 1 724 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | 25.00 | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 696.00 | 146 410.00 | 3 403.00 | 1 130 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 546.00 | 146 410.00 | 3 403.00 | 1 130 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VC Groupe et associés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 840.00 | 91 983.00 | 233 363.00 | 361 840.00 |
VI Groupe et associés | 286 250.00 | 286 250.00 | | 286 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 785.00 | 136 535.00 | 250.00 | 136 785.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 611.00 | 600 754.00 | 233 363.00 | 870 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
ST Autres comptes | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
YT Sous‐traitance | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 345.00 | | | 110 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 635.00 | | | 337 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |