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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 73 934.00 | 29 102.00 | 44 831.00 | 73 934.00 |
AP Constructions | 183 968.00 | 149 104.00 | 34 864.00 | 183 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 606.00 | 1 202 960.00 | 386 646.00 | 1 589 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 392.00 | 1 381 942.00 | 469 450.00 | 1 851 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BT Marchandises | 300 656.00 | | 300 656.00 | 300 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
BZ Autres créances | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
CF Disponibilités | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 228.00 | | 603 228.00 | 603 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 619.00 | 1 381 942.00 | 1 072 677.00 | 2 454 619.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 121.00 | | | 340 121.00 |
DH Report à nouveau | -117 050.00 | | | -117 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 803.00 | | | 298 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 168.00 | | | 690 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 677.00 | | | 1 072 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 201.00 | | | 499 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 097.00 | | 78 294.00 | 1 793 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 851 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 848 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 863.00 | | 78 269.00 | 1 789 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 25.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 703.00 | 117 126.00 | 8 888.00 | 1 273 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 553.00 | 117 126.00 | 8 888.00 | 1 273 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
VB T. V. A. | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 051.00 | 80 084.00 | 167 855.00 | 271 051.00 |
VI Groupe et associés | 298 803.00 | 298 803.00 | | 298 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 832.00 | 224 557.00 | 275.00 | 224 832.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 168.00 | 499 201.00 | 167 855.00 | 690 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
YT Sous‐traitance | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 316.00 | | | 116 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 570.00 | | | 327 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |