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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 550.00 | 5 200.00 | 57 350.00 | 62 550.00 |
BZ Autres créances | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CF Disponibilités | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 819.00 | 5 200.00 | 141 619.00 | 146 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 861.00 | 9 242.00 | 141 619.00 | 150 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DH Report à nouveau | -79 148.00 | -190.00 | | -79 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 545.00 | -78 958.00 | | -88 545.00 |
DL TOTAL (I) | -140 548.00 | -52 003.00 | | -140 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 879.00 | 114 863.00 | | 207 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 963.00 | | 26 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 934.00 | 48 175.00 | | 47 934.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 167.00 | 190 049.00 | | 282 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 619.00 | 138 045.00 | | 141 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 343.00 | 156 880.00 | | 156 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 887.00 | 235 838.00 | | 244 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 545.00 | -78 958.00 | | -88 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 962.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 962.00 | | 3 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 207 879.00 | 207 879.00 | | 207 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 328.00 | 70 088.00 | 27 240.00 | 97 328.00 |
VW T.V.A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 167.00 | 282 167.00 | | 282 167.00 |