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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 2 125.00 | 270.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395.00 | 2 125.00 | 270.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BZ Autres créances | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CF Disponibilités | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 791.00 | | 190 791.00 | 190 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 186.00 | 2 125.00 | 191 061.00 | 193 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DH Report à nouveau | -163 056.00 | -165 115.00 | | -163 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 700.00 | 2 059.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | -106 211.00 | -135 911.00 | | -106 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 025.00 | 279 087.00 | | 262 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 29 212.00 | | 17 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 919.00 | 32 472.00 | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 272.00 | 340 771.00 | | 297 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 061.00 | 204 860.00 | | 191 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 272.00 | 340 771.00 | | 297 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 999.00 | 443 043.00 | | 153 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 299.00 | 440 984.00 | | 124 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 700.00 | 2 059.00 | | 29 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 683.00 | | 45 000.00 | 36 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 288.00 | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 288.00 | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 683.00 | | 45 000.00 | 36 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 225.00 | 11 973.00 | 21 074.00 | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 11 973.00 | 21 074.00 | 11 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VW T.V.A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 272.00 | 297 272.00 | | 297 272.00 |