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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 672.00 | 9 775.00 | 25 897.00 | 35 672.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 273 960.00 | | 273 960.00 | 273 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 687.00 | 9 775.00 | 331 912.00 | 341 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 729.00 | 13 817.00 | 331 912.00 | 345 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DH Report à nouveau | -167 693.00 | -79 148.00 | | -167 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | -88 545.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | -137 970.00 | -140 548.00 | | -137 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 50.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 131.00 | 207 879.00 | | 276 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 476.00 | 26 300.00 | | 66 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 781.00 | 47 934.00 | | 51 781.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | 4.00 | | 6 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 882.00 | 282 167.00 | | 469 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 912.00 | 141 619.00 | | 331 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 882.00 | 282 167.00 | | 469 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 50.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 600.00 | 156 343.00 | | 216 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 022.00 | 244 887.00 | | 214 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | -88 545.00 | | 2 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 4 575.00 | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 4 575.00 | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 4 575.00 | | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
UX Autres créances clients | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 276 131.00 | 276 131.00 | | 276 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 727.00 | 34 997.00 | 32 730.00 | 67 727.00 |
VW T.V.A. | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 882.00 | 469 882.00 | | 469 882.00 |