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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 371.00 | 8 608.00 | 28 763.00 | 37 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 371.00 | 8 608.00 | 28 763.00 | 37 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 943.00 | 8 608.00 | 171 335.00 | 179 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DH Report à nouveau | -133 356.00 | -163 056.00 | | -133 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | 29 700.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | -90 786.00 | -106 211.00 | | -90 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 286.00 | 262 025.00 | | 208 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 17 328.00 | | 29 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 703.00 | 17 919.00 | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 121.00 | 297 272.00 | | 262 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 335.00 | 191 061.00 | | 171 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 286.00 | | | 208 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 58 214.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 8 086.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 427.00 | 153 999.00 | | 93 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 002.00 | 124 299.00 | | 78 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 425.00 | 29 700.00 | | 15 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395.00 | | 34 976.00 | 2 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | | 34 976.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 6 483.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 6 483.00 | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 087.00 | 6 655.00 | 8 432.00 | 15 087.00 |
VI Groupe et associés | 208 286.00 | 208 286.00 | | 208 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 121.00 | 253 689.00 | 8 432.00 | 262 121.00 |