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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 683.00 | 11 225.00 | 25 458.00 | 36 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 683.00 | 11 225.00 | 25 458.00 | 36 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 653.00 | 11 825.00 | 92 828.00 | 104 653.00 |
BZ Autres créances | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CF Disponibilités | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 227.00 | 11 825.00 | 179 402.00 | 191 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 910.00 | 23 050.00 | 204 860.00 | 227 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DH Report à nouveau | -165 115.00 | -167 693.00 | | -165 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059.00 | 2 578.00 | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | -135 911.00 | -137 970.00 | | -135 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 087.00 | 276 131.00 | | 279 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 66 476.00 | | 29 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 472.00 | 51 781.00 | | 32 472.00 |
EA Autres dettes | | 6 348.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 771.00 | 469 882.00 | | 340 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 860.00 | 331 912.00 | | 204 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 771.00 | 469 882.00 | | 340 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 529.00 | | 442 529.00 | 442 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 529.00 | | 442 529.00 | 442 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 043.00 | 216 600.00 | | 443 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 984.00 | 214 022.00 | | 440 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059.00 | 2 578.00 | | 2 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042.00 | | 32 641.00 | 4 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | 32 641.00 | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 7 183.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 7 183.00 | | 4 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 775.00 | 2 050.00 | | 9 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 775.00 | 2 050.00 | | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 775.00 | 2 050.00 | | 9 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
UX Autres créances clients | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
VB T. V. A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VI Groupe et associés | 279 087.00 | 279 087.00 | | 279 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 218.00 | 117 028.00 | 35 190.00 | 152 218.00 |
VW T.V.A. | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 771.00 | 340 771.00 | | 340 771.00 |