| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 663.00 | 1 196.00 | 621 467.00 | 622 663.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 606.00 | 1 196.00 | 669 410.00 | 670 606.00 |
CU Autres participations | 618 802.00 | | 618 802.00 | 618 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
DK Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 155 457.00 | | | 155 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 020.00 | | | 460 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 953.00 | | | 513 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 410.00 | | | 669 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 953.00 | | | 513 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 634.00 | | 131.00 | 637 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 102.00 | 621 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 102.00 | 622 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 438.00 | | 131.00 | 636 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 157.00 | 15 491.00 | 2 666.00 | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 953.00 | 513 953.00 | | 513 953.00 |