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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 245.00 | | 733 245.00 | 733 245.00 |
CF Disponibilités | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 392.00 | | 777 392.00 | 777 392.00 |
CU Autres participations | 618 802.00 | | 618 802.00 | 618 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 143 953.00 | | | 143 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
DK Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 277 687.00 | | | 277 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 706.00 | | | 499 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 392.00 | | | 777 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 706.00 | 499 706.00 | | 499 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 706.00 | 499 706.00 | | 499 706.00 |