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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 467.00 | 1 196.00 | 699 271.00 | 700 467.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 977.00 | 1 196.00 | 799 781.00 | 800 977.00 |
CU Autres participations | 618 802.00 | | 618 802.00 | 618 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
DK Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 284 165.00 | | | 284 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 616.00 | | | 515 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 781.00 | | | 799 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 616.00 | | | 515 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 980.00 | 17 511.00 | 80 469.00 | 97 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 616.00 | 515 616.00 | | 515 616.00 |