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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 144.00 | | 707 144.00 | 707 144.00 |
BZ Autres créances | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CF Disponibilités | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 691.00 | | 741 691.00 | 741 691.00 |
CU Autres participations | 627 865.00 | | 627 865.00 | 627 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 504 146.00 | | | 504 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
DK Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 651 599.00 | | | 651 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 691.00 | | | 741 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
UX Autres créances clients | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 650.00 | 25 371.00 | 79 279.00 | 104 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |