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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 512.00 | | 752 512.00 | 752 512.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 510.00 | | 800 510.00 | 800 510.00 |
CU Autres participations | 627 865.00 | | 627 865.00 | 627 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 261.00 | | | 387 261.00 |
DK Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 654 947.00 | | | 654 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 510.00 | | | 800 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 356.00 | | | 471 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 261.00 | | | 387 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 245.00 | | 20 419.00 | 733 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 752 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 752 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 245.00 | | 20 419.00 | 733 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 817.00 | 10 170.00 | 124 647.00 | 134 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |