| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 720.00 | 1 237.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 612.00 | 8 370.00 | 31 242.00 | 39 612.00 |
BT Marchandises | 541 402.00 | | 541 402.00 | 541 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 376.00 | 84.00 | 10 291.00 | 10 376.00 |
BZ Autres créances | 270 240.00 | | 270 240.00 | 270 240.00 |
CF Disponibilités | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 283.00 | 84.00 | 877 198.00 | 877 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 894.00 | 8 455.00 | 908 440.00 | 916 894.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 354.00 | 124 642.00 | | 176 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 413.00 | 51 711.00 | | 39 413.00 |
DL TOTAL (I) | 224 567.00 | 185 154.00 | | 224 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 608.00 | 50 000.00 | | 32 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 656.00 | 566 472.00 | | 501 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 808.00 | 161 723.00 | | 144 808.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 3 504.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 873.00 | 781 699.00 | | 683 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 440.00 | 966 853.00 | | 908 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 873.00 | 731 699.00 | | 683 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 546.00 | 1 824.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 1 824.00 | | 6 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 656.00 | 501 656.00 | | 501 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 240.00 | | | 270 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 864.00 | 286 864.00 | 30 000.00 | 316 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 873.00 | 683 873.00 | | 683 873.00 |