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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 559.00 | 398.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 612.00 | 9 209.00 | 30 403.00 | 39 612.00 |
BT Marchandises | 545 268.00 | | 545 268.00 | 545 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 395.00 | 203.00 | 15 192.00 | 15 395.00 |
BZ Autres créances | 342 249.00 | | 342 249.00 | 342 249.00 |
CF Disponibilités | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 688.00 | 203.00 | 1 057 484.00 | 1 057 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 299.00 | 9 412.00 | 1 087 887.00 | 1 097 299.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 413.00 | 214 674.00 | | 225 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | 10 739.00 | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 257 289.00 | 234 213.00 | | 257 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 205.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 021.00 | 478 890.00 | | 612 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 601.00 | 105 234.00 | | 75 601.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 3 759.00 | | 3 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 30 000.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 598.00 | 668 088.00 | | 830 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 887.00 | 902 301.00 | | 1 087 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 598.00 | 668 088.00 | | 830 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929.00 | 280.00 | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | 280.00 | | 8 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 021.00 | 612 021.00 | | 612 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 249.00 | 342 249.00 | | 342 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 522.00 | 367 522.00 | 30 000.00 | 397 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 598.00 | 830 598.00 | | 830 598.00 |