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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 000.00 | 957.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 612.00 | 8 650.00 | 30 962.00 | 39 612.00 |
BT Marchandises | 551 301.00 | | 551 301.00 | 551 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 797.00 | 546.00 | 20 251.00 | 20 797.00 |
BZ Autres créances | 254 341.00 | | 254 341.00 | 254 341.00 |
CF Disponibilités | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 399.00 | 546.00 | 863 853.00 | 864 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 011.00 | 9 196.00 | 894 815.00 | 904 011.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 767.00 | 176 354.00 | | 215 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093.00 | 39 413.00 | | -1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 223 474.00 | 224 567.00 | | 223 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 018.00 | 32 608.00 | | 69 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439.00 | 864.00 | | 8 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 603.00 | 501 656.00 | | 421 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 012.00 | 144 808.00 | | 135 012.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 341.00 | 683 873.00 | | 671 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 815.00 | 908 440.00 | | 894 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 341.00 | 683 873.00 | | 616 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 018.00 | 32 608.00 | | 14 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 280.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 280.00 | | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 603.00 | 421 603.00 | | 421 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 254 341.00 | | | 254 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 516.00 | 284 516.00 | 30 000.00 | 314 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 341.00 | 616 341.00 | | 671 341.00 |