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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 998.00 | 8 341.00 | 1 657.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 960.00 | 10 298.00 | 31 662.00 | 41 960.00 |
BT Marchandises | 522 615.00 | | 522 615.00 | 522 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | 128.00 | 10 932.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 380 515.00 | | 380 515.00 | 380 515.00 |
CF Disponibilités | 190 746.00 | | 190 746.00 | 190 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 798.00 | 128.00 | 1 116 670.00 | 1 116 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 758.00 | 10 426.00 | 1 148 332.00 | 1 158 758.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 897.00 | 248 489.00 | | 276 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 961.00 | 28 408.00 | | -3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 281 735.00 | 285 697.00 | | 281 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961.00 | 8 163.00 | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 173.00 | 542 639.00 | | 622 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 521.00 | 148 130.00 | | 99 521.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 3 655.00 | | 3 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 597.00 | 802 586.00 | | 866 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 332.00 | 1 088 283.00 | | 1 148 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 802 586.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710.00 | 588.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | 588.00 | | 9 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 173.00 | 622 173.00 | | 622 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 515.00 | 380 515.00 | | 380 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 437.00 | 403 437.00 | 30 000.00 | 433 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 597.00 | 866 597.00 | | 866 597.00 |