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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 838.00 | 118.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 998.00 | 7 872.00 | 2 126.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 960.00 | 9 710.00 | 32 250.00 | 41 960.00 |
BT Marchandises | 500 212.00 | | 500 212.00 | 500 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 688.00 | 48.00 | 9 640.00 | 9 688.00 |
BZ Autres créances | 395 979.00 | | 395 979.00 | 395 979.00 |
CF Disponibilités | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 081.00 | 48.00 | 1 056 033.00 | 1 056 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 040.00 | 9 758.00 | 1 088 283.00 | 1 098 040.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 489.00 | 225 413.00 | | 248 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 408.00 | 23 076.00 | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 285 697.00 | 257 289.00 | | 285 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 2 655.00 | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 639.00 | 612 021.00 | | 542 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 130.00 | 75 601.00 | | 148 130.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 586.00 | 830 598.00 | | 802 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 283.00 | 1 087 887.00 | | 1 088 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 586.00 | 830 598.00 | | 802 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | | 2 348.00 | 9 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209.00 | 501.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 209.00 | 501.00 | | 9 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 639.00 | 542 639.00 | | 542 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 979.00 | 395 979.00 | | 395 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 050.00 | 416 050.00 | 30 000.00 | 446 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 586.00 | 802 586.00 | | 802 586.00 |