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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 458.00 | 174 910.00 | 40 548.00 | 215 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 588.00 | 57 178.00 | 94 409.00 | 151 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 884.00 | 235 926.00 | 134 957.00 | 370 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 706.00 | | 631 706.00 | 631 706.00 |
BZ Autres créances | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CF Disponibilités | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 763.00 | | 762 763.00 | 762 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 647.00 | 235 926.00 | 897 720.00 | 1 133 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DG Autres réserves | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
DP Provisions pour risques | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 953.00 | | | 407 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 651.00 | | | 409 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 504.00 | | | 847 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 720.00 | | | 897 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 504.00 | | | 847 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 850.00 | 4 571.00 | 231 422.00 | 226 850.00 |
FG Production vendue services | 60 697.00 | 313 700.00 | 374 397.00 | 60 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 547.00 | 318 272.00 | 605 819.00 | 287 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 709.00 | | | 635 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 023.00 | | | 618 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 936.00 | | 67 452.00 | 322 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 370 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 503.00 | 367 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 098.00 | | 67 452.00 | 319 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 696.00 | 57 645.00 | 10 414.00 | 188 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 858.00 | 57 645.00 | 10 414.00 | 184 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 651.00 | 409 651.00 | | 409 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 631 706.00 | | | 631 706.00 |
VB T. V. A. | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VI Groupe et associés | 407 953.00 | 407 953.00 | | 407 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 353.00 | 690 353.00 | | 690 353.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 504.00 | 847 504.00 | | 847 504.00 |