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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 458.00 | 194 258.00 | 22 200.00 | 216 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 612.00 | 78 579.00 | 102 033.00 | 180 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 071.00 | 272 838.00 | 124 233.00 | 397 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 414.00 | | 820 414.00 | 820 414.00 |
BZ Autres créances | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
CF Disponibilités | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 488.00 | | 948 488.00 | 948 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 560.00 | 272 838.00 | 1 072 721.00 | 1 345 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DL TOTAL (I) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 089.00 | | | 292 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 029.00 | | | 659 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 571.00 | | | 1 006 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 721.00 | | | 1 072 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 011.00 | | | 993 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 478.00 | 14.00 | 173 493.00 | 173 478.00 |
FG Production vendue services | 5 508.00 | 421 337.00 | 426 845.00 | 5 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 987.00 | 421 351.00 | 600 339.00 | 178 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 673.00 | | | 589 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 884.00 | | 41 024.00 | 370 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 837.00 | 397 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 837.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 397 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 047.00 | | 41 024.00 | 367 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 926.00 | 51 748.00 | 14 837.00 | 235 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 089.00 | 51 748.00 | 11 000.00 | 232 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 029.00 | 659 029.00 | | 659 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 820 414.00 | | | 820 414.00 |
VB T. V. A. | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 393.00 | 10 834.00 | 13 559.00 | 24 393.00 |
VI Groupe et associés | 292 089.00 | 292 089.00 | | 292 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 653.00 | 892 653.00 | | 892 653.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 571.00 | 993 011.00 | 13 559.00 | 1 006 571.00 |