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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 856.00 | 266 442.00 | 45 415.00 | 311 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 546.00 | 170 737.00 | 29 809.00 | 200 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 402.00 | 437 179.00 | 75 224.00 | 512 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 663.00 | | 951 663.00 | 951 663.00 |
BZ Autres créances | 148 609.00 | | 148 609.00 | 148 609.00 |
CF Disponibilités | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 869.00 | | 1 196 869.00 | 1 196 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 271.00 | 437 179.00 | 1 272 092.00 | 1 709 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 093.00 | 66 247.00 | | 123 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 994.00 | 56 845.00 | | 98 994.00 |
DL TOTAL (I) | 244 087.00 | 145 093.00 | | 244 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319.00 | 15 660.00 | | 6 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 860.00 | 96 741.00 | | 77 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 526.00 | 682 857.00 | | 829 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 108.00 | 57 525.00 | | 114 108.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 005.00 | 852 783.00 | | 1 028 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 092.00 | 997 876.00 | | 1 272 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 005.00 | 846 464.00 | | 1 028 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 142.00 | 18 005.00 | 617 147.00 | 599 142.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | 487 783.00 | 487 827.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 187.00 | 505 788.00 | 1 104 974.00 | 599 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 1 089.00 | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 752.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 752.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -752.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | 31 250.00 | | 40 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 687.00 | 1 170 125.00 | | 1 109 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 693.00 | 1 113 279.00 | | 1 010 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 994.00 | 56 845.00 | | 98 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 086.00 | | 23 317.00 | 489 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 086.00 | | 23 317.00 | 489 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 086.00 | 31 092.00 | | 406 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 086.00 | 31 092.00 | | 406 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 526.00 | 829 526.00 | | 829 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 951 663.00 | 951 663.00 | | 951 663.00 |
VB T. V. A. | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 779.00 | 1 103 779.00 | | 1 103 779.00 |
VW T.V.A. | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 005.00 | 1 028 005.00 | | 1 028 005.00 |