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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 411.00 | 234 334.00 | 47 077.00 | 281 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 653.00 | 129 217.00 | 70 435.00 | 199 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 064.00 | 363 551.00 | 117 513.00 | 481 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
BZ Autres créances | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
CF Disponibilités | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 217.00 | | 398 217.00 | 398 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 281.00 | 363 551.00 | 515 730.00 | 879 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 041.00 | 44 151.00 | | 59 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206.00 | 14 890.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 88 247.00 | 81 041.00 | | 88 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 976.00 | 13 564.00 | | 22 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 701.00 | 189 050.00 | | 96 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 979.00 | 210 490.00 | | 253 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 827.00 | 45 268.00 | | 53 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 482.00 | 458 371.00 | | 427 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 730.00 | 539 413.00 | | 515 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 569.00 | 458 371.00 | | 416 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 861.00 | | 392 861.00 | 392 861.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 851.00 | 492 932.00 | 493 783.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 712.00 | 492 932.00 | 886 644.00 | 393 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 466.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | 2 400.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 90.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -90.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 12 049.00 | | 11 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 959.00 | 787 180.00 | | 895 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 753.00 | 772 290.00 | | 888 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 206.00 | 14 890.00 | | 7 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 863.00 | | 98 062.00 | 398 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 555.00 | 13 305.00 | 481 064.00 | 2 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 13 305.00 | 481 064.00 | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 863.00 | | 98 062.00 | 398 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 837.00 | 61 293.00 | 12 578.00 | 314 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 837.00 | 61 293.00 | 12 578.00 | 314 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 979.00 | 253 979.00 | | 253 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 205 127.00 | 205 127.00 | | 205 127.00 |
VB T. V. A. | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 976.00 | 12 062.00 | 10 914.00 | 22 976.00 |
VI Groupe et associés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 271.00 | 356 271.00 | | 356 271.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 482.00 | 416 569.00 | 10 914.00 | 427 482.00 |