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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 458.00 | 204 585.00 | 11 873.00 | 216 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 403.00 | 110 251.00 | 72 152.00 | 182 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 862.00 | 314 836.00 | 84 025.00 | 398 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 935.00 | | 252 935.00 | 252 935.00 |
BZ Autres créances | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
CF Disponibilités | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 386.00 | | 455 386.00 | 455 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 249.00 | 314 836.00 | 539 412.00 | 854 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DL TOTAL (I) | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 049.00 | | | 189 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 490.00 | | | 210 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 371.00 | | | 458 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 412.00 | | | 539 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 657.00 | | | 455 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 713.00 | 1 573.00 | 291 287.00 | 289 713.00 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | | 493 052.00 | 493 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 777.00 | 494 626.00 | 784 403.00 | 289 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 180.00 | | | 787 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 290.00 | | | 772 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 071.00 | | 1 790.00 | 397 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 071.00 | | 1 790.00 | 397 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 838.00 | 41 998.00 | | 272 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 838.00 | 41 998.00 | | 272 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 490.00 | 210 490.00 | | 210 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 252 935.00 | 252 935.00 | | 252 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 563.00 | 10 849.00 | 2 713.00 | 13 563.00 |
VI Groupe et associés | 189 049.00 | 189 049.00 | | 189 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 257.00 | 408 257.00 | | 408 257.00 |
VW T.V.A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 371.00 | 455 657.00 | 2 713.00 | 458 371.00 |