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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 3 205.00 | 1 130.00 | 2 075.00 | 3 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 234.00 | 48 486.00 | 22 748.00 | 71 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 408.00 | 50 586.00 | 24 822.00 | 75 408.00 |
BT Marchandises | 209 385.00 | | 209 385.00 | 209 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 172.00 | 23 100.00 | 269 072.00 | 292 172.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 426.00 | 23 100.00 | 573 326.00 | 596 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 834.00 | 73 685.00 | 598 149.00 | 671 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 822.00 | 93 022.00 | | 130 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 768.00 | 37 800.00 | | 39 768.00 |
DL TOTAL (I) | 176 090.00 | 136 322.00 | | 176 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 018.00 | 51 427.00 | | 33 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 258.00 | 64 007.00 | | 29 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 200.00 | 305 560.00 | | 331 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 825.00 | 20 562.00 | | 22 825.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 5 060.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 059.00 | 446 614.00 | | 422 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 149.00 | 582 936.00 | | 598 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 707.00 | 6 085.00 | 7 692.00 | 24 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 707.00 | 6 085.00 | 7 692.00 | 24 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 707.00 | 6 085.00 | 7 692.00 | 24 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 864.00 | 307 864.00 | | 307 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 059.00 | 407 944.00 | 14 115.00 | 422 059.00 |