| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 23 547.00 | 4 857.00 | 18 691.00 | 23 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 861.00 | 40 670.00 | 22 191.00 | 62 861.00 |
BT Marchandises | 414 201.00 | | 414 201.00 | 414 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 858.00 | 4 745.00 | 304 113.00 | 308 858.00 |
BZ Autres créances | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CF Disponibilités | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 901.00 | 4 745.00 | 769 156.00 | 773 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 762.00 | 45 415.00 | 791 347.00 | 836 762.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 270.00 | 41 805.00 | | 34 270.00 |
DL TOTAL (I) | 218 059.00 | 225 594.00 | | 218 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 236.00 | 50 000.00 | | 44 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 2 060.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 417.00 | 330 636.00 | | 477 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 685.00 | 44 262.00 | | 47 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 288.00 | 426 957.00 | | 573 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 347.00 | 652 551.00 | | 791 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 074.00 | 1 596.00 | | 39 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | 1 596.00 | | 38 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 186.00 | | 4 441.00 | 9 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | | 4 441.00 | 9 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 186.00 | | 4 441.00 | 9 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 417.00 | 477 417.00 | | 477 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 236.00 | 9 924.00 | 34 312.00 | 44 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 619.00 | 338 619.00 | | 338 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 619.00 | 338 619.00 | | 338 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 288.00 | 538 976.00 | 34 312.00 | 573 288.00 |