| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 11 304.00 | 3 452.00 | 7 852.00 | 11 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 34 653.00 | 191.00 | 34 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 117.00 | 39 074.00 | 8 044.00 | 47 117.00 |
BT Marchandises | 282 857.00 | | 282 857.00 | 282 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 927.00 | 9 186.00 | 258 742.00 | 267 927.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 693.00 | 9 186.00 | 644 507.00 | 653 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 810.00 | 48 260.00 | 652 551.00 | 700 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 805.00 | 40 866.00 | | 41 805.00 |
DL TOTAL (I) | 225 594.00 | 224 655.00 | | 225 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 636.00 | 283 602.00 | | 330 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 23 668.00 | | 44 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 957.00 | 308 877.00 | | 426 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 551.00 | 533 532.00 | | 652 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 403.00 | 1 671.00 | | 37 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | 1 671.00 | | 36 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 636.00 | 330 636.00 | | 330 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 921.00 | 295 921.00 | | 295 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 921.00 | 295 921.00 | | 295 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 957.00 | 426 957.00 | | 426 957.00 |