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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 4 875.00 | 1 832.00 | 3 043.00 | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 163.00 | 48 121.00 | 3 043.00 | 51 163.00 |
BT Marchandises | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 213.00 | 8 224.00 | 239 989.00 | 248 213.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CF Disponibilités | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 536.00 | 8 224.00 | 536 312.00 | 544 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 700.00 | 56 345.00 | 539 355.00 | 595 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 289.00 | 170 590.00 | | 178 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 551.00 | 42 699.00 | | 39 551.00 |
DL TOTAL (I) | 223 340.00 | 218 789.00 | | 223 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | 14 115.00 | | 1 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 063.00 | 246 494.00 | | 292 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 689.00 | 15 005.00 | | 19 689.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 2 622.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 015.00 | 278 337.00 | | 316 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 355.00 | 497 126.00 | | 539 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 224.00 | | 10 999.00 | 19 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 224.00 | | 10 999.00 | 19 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 224.00 | | 10 999.00 | 19 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 063.00 | 292 063.00 | | 292 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 015.00 | 316 015.00 | | 316 015.00 |