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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 11 304.00 | 2 321.00 | 8 983.00 | 11 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 34 112.00 | 732.00 | 34 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 117.00 | 37 403.00 | 9 715.00 | 47 117.00 |
BT Marchandises | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 626.00 | 9 186.00 | 238 440.00 | 247 626.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 003.00 | 9 186.00 | 523 817.00 | 533 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 120.00 | 46 589.00 | 533 532.00 | 580 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 866.00 | 39 551.00 | | 40 866.00 |
DL TOTAL (I) | 224 655.00 | 223 340.00 | | 224 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 602.00 | 292 063.00 | | 283 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | 19 689.00 | | 23 668.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 2 860.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 877.00 | 316 015.00 | | 308 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 532.00 | 539 355.00 | | 533 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 163.00 | | 7 511.00 | 51 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 557.00 | 47 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 557.00 | 46 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 194.00 | | 7 511.00 | 50 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 121.00 | 839.00 | 11 557.00 | 48 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151.00 | 839.00 | 11 557.00 | 47 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 602.00 | 283 602.00 | | 283 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 855.00 | 280 855.00 | | 280 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 855.00 | 280 855.00 | | 280 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 877.00 | 308 877.00 | | 308 877.00 |