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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601.00 | 5 464.00 | 2 138.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 6 562.00 | 4 046.00 | 10 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 451.00 | 13 816.00 | 10 635.00 | 24 451.00 |
BT Marchandises | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 579.00 | 82 938.00 | 557 641.00 | 640 579.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 218 504.00 | | 218 504.00 | 218 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 428.00 | 82 938.00 | 806 490.00 | 889 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 879.00 | 96 754.00 | 817 125.00 | 913 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 198.00 | 170 672.00 | | 215 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 430.00 | 54 526.00 | | 55 430.00 |
DL TOTAL (I) | 287 128.00 | 241 698.00 | | 287 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 317.00 | 46 528.00 | | 27 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 149.00 | 77 866.00 | | 65 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 785.00 | 184 928.00 | | 357 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 316.00 | 47 373.00 | | 73 316.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | 9 595.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 997.00 | 366 947.00 | | 529 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 125.00 | 608 645.00 | | 817 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 3 789.00 | 2 155.00 | 12 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 3 789.00 | 2 155.00 | 10 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 785.00 | 357 785.00 | | 357 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 640 579.00 | | | 640 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 317.00 | 10 830.00 | 16 486.00 | 27 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 753.00 | 655 316.00 | 4 436.00 | 659 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 997.00 | 513 511.00 | 16 486.00 | 529 997.00 |