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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601.00 | 6 915.00 | 686.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 8 390.00 | 2 219.00 | 10 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 451.00 | 17 095.00 | 7 356.00 | 24 451.00 |
BT Marchandises | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 762.00 | 82 938.00 | 464 824.00 | 547 762.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 223 568.00 | | 223 568.00 | 223 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 855.00 | 82 938.00 | 722 917.00 | 805 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 305.00 | 100 033.00 | 730 273.00 | 830 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 628.00 | 215 198.00 | | 260 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 520.00 | 55 430.00 | | 64 520.00 |
DL TOTAL (I) | 341 648.00 | 287 128.00 | | 341 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 486.00 | 27 317.00 | | 16 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 530.00 | 65 149.00 | | 50 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 952.00 | 357 785.00 | | 251 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 73 316.00 | | 67 206.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 6 431.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 625.00 | 529 997.00 | | 388 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 273.00 | 817 125.00 | | 730 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 234.00 | 529 997.00 | | 380 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 816.00 | 3 279.00 | | 13 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 026.00 | 3 279.00 | | 12 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 952.00 | 251 952.00 | | 251 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 464 824.00 | | | 464 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 486.00 | 10 340.00 | 6 147.00 | 16 486.00 |
VI Groupe et associés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 177.00 | 567 741.00 | 4 436.00 | 572 177.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 381.00 | 380 234.00 | 6 147.00 | 386 381.00 |