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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 501.00 | 10 167.00 | 2 334.00 | 12 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 681.00 | 23 716.00 | 33 966.00 | 57 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 937.00 | 35 673.00 | 39 264.00 | 74 937.00 |
BT Marchandises | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 491.00 | 58 643.00 | 311 848.00 | 370 491.00 |
BZ Autres créances | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CF Disponibilités | 719 420.00 | | 719 420.00 | 719 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 974.00 | 58 643.00 | 1 216 331.00 | 1 274 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 912.00 | 94 316.00 | 1 255 596.00 | 1 349 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 448 530.00 | 387 726.00 | | 448 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 912.00 | 60 804.00 | | 60 912.00 |
DL TOTAL (I) | 525 942.00 | 465 030.00 | | 525 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025.00 | 44 941.00 | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 982.00 | 19 686.00 | | 9 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 823.00 | 3 074.00 | | 53 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 374.00 | 386 659.00 | | 393 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 752.00 | 154 902.00 | | 225 752.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 653.00 | 609 261.00 | | 729 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 596.00 | 1 074 292.00 | | 1 255 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 863.00 | 568 883.00 | | 645 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 796.00 | 9 877.00 | | 25 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 006.00 | 9 877.00 | | 24 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 343.00 | | 700.00 | 59 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 343.00 | | 700.00 | 59 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 343.00 | | 700.00 | 59 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 373.00 | 393 373.00 | | 393 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 311 848.00 | 311 848.00 | | 311 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 025.00 | 8 058.00 | 29 967.00 | 38 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 832.00 | 403 882.00 | 2 950.00 | 406 832.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 830.00 | 645 863.00 | 29 967.00 | 675 830.00 |