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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601.00 | 7 553.00 | 49.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 290.00 | 10 167.00 | 2 123.00 | 12 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 133.00 | 19 510.00 | 3 623.00 | 23 133.00 |
BT Marchandises | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 409.00 | 8 411.00 | 492 998.00 | 501 409.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CF Disponibilités | 293 706.00 | | 293 706.00 | 293 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 942.00 | 8 411.00 | 859 530.00 | 867 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 074.00 | 27 921.00 | 863 153.00 | 891 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 325 148.00 | 260 628.00 | | 325 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 578.00 | 64 520.00 | | 62 578.00 |
DL TOTAL (I) | 404 226.00 | 341 648.00 | | 404 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 947.00 | 16 486.00 | | 7 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 705.00 | 50 530.00 | | 39 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 797.00 | 2 244.00 | | 32 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 898.00 | 251 952.00 | | 299 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 581.00 | 67 206.00 | | 78 581.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 927.00 | 388 625.00 | | 458 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 153.00 | 730 273.00 | | 863 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 110.00 | 380 234.00 | | 426 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 451.00 | | 2 515.00 | 24 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 23 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 19 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | | 2 515.00 | 18 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095.00 | 2 415.00 | | 17 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305.00 | 2 415.00 | | 15 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 938.00 | 8 411.00 | 82 938.00 | 82 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 938.00 | 8 411.00 | 82 938.00 | 82 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 898.00 | 299 898.00 | | 299 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 492 998.00 | 492 998.00 | | 492 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VI Groupe et associés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 705.00 | 522 268.00 | 1 436.00 | 523 705.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 130.00 | 426 130.00 | | 426 130.00 |