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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 501.00 | 8 681.00 | 3 820.00 | 12 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 681.00 | 15 326.00 | 42 355.00 | 57 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 937.00 | 25 796.00 | 49 141.00 | 74 937.00 |
BT Marchandises | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 273.00 | 59 343.00 | 697 929.00 | 757 273.00 |
BZ Autres créances | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CF Disponibilités | 181 102.00 | | 181 102.00 | 181 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 494.00 | 59 343.00 | 1 025 151.00 | 1 084 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 431.00 | 85 140.00 | 1 074 292.00 | 1 159 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 726.00 | 325 148.00 | | 387 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 804.00 | 62 578.00 | | 60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 465 030.00 | 404 226.00 | | 465 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 941.00 | 7 947.00 | | 44 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 686.00 | 39 705.00 | | 19 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074.00 | 32 797.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 659.00 | 299 898.00 | | 386 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 902.00 | 78 581.00 | | 154 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 261.00 | 458 927.00 | | 609 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 292.00 | 863 153.00 | | 1 074 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 426 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 133.00 | | 55 424.00 | 23 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986.00 | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 619.00 | 74 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 70 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 892.00 | | 52 924.00 | 19 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | 2 500.00 | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 510.00 | 6 287.00 | | 19 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | 6 287.00 | | 17 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 411.00 | 50 932.00 | | 8 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411.00 | 50 932.00 | | 8 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 659.00 | 386 659.00 | | 386 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 697 929.00 | 697 929.00 | | 697 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 941.00 | 7 636.00 | 29 719.00 | 44 941.00 |
VI Groupe et associés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 089.00 | 791 139.00 | 2 950.00 | 794 089.00 |
VW T.V.A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 188.00 | 568 883.00 | 29 719.00 | 606 188.00 |