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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 054.00 | 102 947.00 | 19 106.00 | 122 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 046.00 | 102 947.00 | 282 098.00 | 385 046.00 |
BP En cours de production de services | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 951.00 | 22 427.00 | 123 524.00 | 145 951.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | 1 270.00 | 9 891.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 305 659.00 | | 305 659.00 | 305 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 693.00 | 23 698.00 | 467 995.00 | 491 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 739.00 | 126 645.00 | 750 093.00 | 876 739.00 |
CU Autres participations | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DG Autres réserves | 237 987.00 | | | 237 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 445 433.00 | | | 445 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 660.00 | | | 304 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 093.00 | | | 750 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 489.00 | | | 280 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 448.00 | | | 384 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 476.00 | 23 471.00 | | 79 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 476.00 | 23 471.00 | | 79 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 865.00 | 159 865.00 | | 159 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 618.00 | 21 447.00 | 24 171.00 | 45 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 470.00 | 163 470.00 | | 163 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 660.00 | 280 489.00 | 24 171.00 | 304 660.00 |