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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 756.00 | 61 292.00 | 23 464.00 | 84 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 548.00 | 61 292.00 | 287 256.00 | 348 548.00 |
BP En cours de production de services | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 241.00 | 45 879.00 | 148 362.00 | 194 241.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 525 594.00 | | 525 594.00 | 525 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 162.00 | 45 879.00 | 724 284.00 | 770 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 711.00 | 107 171.00 | 1 011 540.00 | 1 118 711.00 |
CU Autres participations | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 16 422.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 312 751.00 | 252 012.00 | | 312 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 161.00 | 76 567.00 | | 52 161.00 |
DL TOTAL (I) | 550 162.00 | 510 001.00 | | 550 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 24 171.00 | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 907.00 | 288 383.00 | | 313 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 21 921.00 | | 12 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 290.00 | 129 821.00 | | 125 290.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 3 591.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 377.00 | 467 887.00 | | 461 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 540.00 | 977 888.00 | | 1 011 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 377.00 | 467 887.00 | | 461 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 825.00 | | 10 315.00 | 389 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 592.00 | 348 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 592.00 | 84 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 033.00 | | 10 315.00 | 126 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 685.00 | 5 199.00 | 51 592.00 | 107 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 685.00 | 5 199.00 | 51 592.00 | 107 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 885.00 | 22 521.00 | 3 528.00 | 26 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 156.00 | 22 521.00 | 4 798.00 | 28 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 156.00 | 22 521.00 | 4 798.00 | 28 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 521.00 | 4 798.00 | | 22 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 313 907.00 | 313 907.00 | | 313 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 517.00 | 216 717.00 | 800.00 | 217 517.00 |
VW T.V.A. | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 377.00 | 461 377.00 | | 461 377.00 |