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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 032.00 | 107 685.00 | 18 347.00 | 126 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 824.00 | 107 685.00 | 282 139.00 | 389 824.00 |
BP En cours de production de services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 680.00 | 26 885.00 | 190 794.00 | 217 680.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | 1 270.00 | 3 022.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 473 226.00 | | 473 226.00 | 473 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 367.00 | 28 156.00 | 696 211.00 | 724 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 192.00 | 135 841.00 | 978 351.00 | 1 114 192.00 |
CU Autres participations | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DG Autres réserves | 252 012.00 | | | 252 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
DL TOTAL (I) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 383.00 | | | 288 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 351.00 | | | 978 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 455.00 | | | 466 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 046.00 | | 4 778.00 | 385 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 054.00 | | 3 978.00 | 122 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 992.00 | | 800.00 | 34 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 948.00 | 4 737.00 | | 102 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 948.00 | 4 737.00 | | 102 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 438.00 | 292 438.00 | | 292 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 171.00 | 22 276.00 | 1 895.00 | 24 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VP Divers | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 774.00 | 221 974.00 | 800.00 | 222 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 351.00 | 466 456.00 | 1 895.00 | 468 351.00 |