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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 515.00 | 4 435.00 | 9 080.00 | 13 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 985.00 | 43 263.00 | 43 722.00 | 86 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 471.00 | 47 698.00 | 298 773.00 | 346 471.00 |
BP En cours de production de services | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 232.00 | 51 022.00 | 199 210.00 | 250 232.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 701 238.00 | | 701 238.00 | 701 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 851.00 | 51 022.00 | 954 829.00 | 1 005 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 322.00 | 98 720.00 | 1 253 603.00 | 1 352 322.00 |
CU Autres participations | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 368 365.00 | 352 912.00 | | 368 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786.00 | 27 452.00 | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 568 401.00 | 565 615.00 | | 568 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 204.00 | 530 630.00 | | 455 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 673.00 | 15 623.00 | | 32 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 512.00 | 105 083.00 | | 178 512.00 |
EA Autres dettes | 18 812.00 | 4 172.00 | | 18 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 202.00 | 655 508.00 | | 685 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 603.00 | 1 221 123.00 | | 1 253 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 202.00 | 655 508.00 | | 685 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 361.00 | 12 248.00 | 31 911.00 | 67 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 4 063.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 989.00 | 8 185.00 | 31 911.00 | 66 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 291.00 | 13 449.00 | 7 717.00 | 45 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 291.00 | 13 449.00 | 7 717.00 | 45 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 291.00 | 13 449.00 | 7 717.00 | 45 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 250 232.00 | 250 232.00 | | 250 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 455 204.00 | 455 204.00 | | 455 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 908.00 | 273 483.00 | 425.00 | 273 908.00 |
VW T.V.A. | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 202.00 | 685 202.00 | | 685 202.00 |