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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 515.00 | 8 940.00 | 4 575.00 | 13 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 835.00 | 53 640.00 | 40 195.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 321.00 | 62 580.00 | 290 742.00 | 353 321.00 |
BP En cours de production de services | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 702.00 | 81 394.00 | 219 308.00 | 300 702.00 |
BZ Autres créances | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CF Disponibilités | 813 468.00 | | 813 468.00 | 813 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 901.00 | 81 394.00 | 1 085 507.00 | 1 166 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 222.00 | 143 973.00 | 1 376 248.00 | 1 520 222.00 |
CU Autres participations | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 371 151.00 | 368 365.00 | | 371 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 966.00 | 14 786.00 | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 586 367.00 | 568 401.00 | | 586 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 917.00 | 455 204.00 | | 527 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 673.00 | | 32 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 975.00 | 178 512.00 | | 216 975.00 |
EA Autres dettes | 12 481.00 | 18 812.00 | | 12 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 881.00 | 685 202.00 | | 789 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 248.00 | 1 253 603.00 | | 1 376 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 881.00 | 685 202.00 | | 789 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 471.00 | | 6 850.00 | 346 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 515.00 | | | 241 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 985.00 | | 6 850.00 | 86 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 698.00 | 14 882.00 | | 47 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 4 505.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | 10 377.00 | | 43 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 022.00 | 35 170.00 | 4 798.00 | 51 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 022.00 | 35 170.00 | 4 798.00 | 51 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 022.00 | 35 170.00 | 4 798.00 | 51 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 170.00 | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 300 702.00 | 300 702.00 | | 300 702.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 527 917.00 | 527 917.00 | | 527 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 542.00 | 324 117.00 | 425.00 | 324 542.00 |
VW T.V.A. | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 881.00 | 789 881.00 | | 789 881.00 |