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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 3 930.00 | 100.00 | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 108.00 | 289 346.00 | 129 761.00 | 419 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 874.00 | 179 919.00 | 504 955.00 | 684 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 311.00 | 473 196.00 | 790 115.00 | 1 263 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 802.00 | 473 196.00 | 893 606.00 | 1 366 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 635.00 | | | 348 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DH Report à nouveau | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
DL TOTAL (I) | 425 466.00 | | | 425 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 819.00 | | | 411 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 139.00 | | | 468 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 606.00 | | | 893 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 788.00 | | | 194 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 936.00 | -22 418.00 | 884 518.00 | 906 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 936.00 | -22 418.00 | 884 518.00 | 906 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 620.00 | | | 885 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 167.00 | | | 824 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 588.00 | | | 1 261 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 7 650.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 463.00 | | | 1 102 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 165.00 | 112 332.00 | 9 300.00 | 370 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 296.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 530.00 | 112 036.00 | 9 300.00 | 366 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 819.00 | 138 468.00 | | 411 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 424.00 | 20 774.00 | 7 650.00 | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 140.00 | 194 788.00 | 273 352.00 | 468 140.00 |