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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 371.00 | 360 698.00 | 94 673.00 | 455 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 275.00 | 291 460.00 | 474 814.00 | 766 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 974.00 | 656 189.00 | 724 785.00 | 1 380 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 957.00 | 656 189.00 | 806 768.00 | 1 462 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 635.00 | 348 635.00 | | 348 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 238.00 | 14 726.00 | | 19 238.00 |
DH Report à nouveau | 154 599.00 | 103 748.00 | | 154 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 915.00 | 90 225.00 | | 109 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 637 586.00 | 557 335.00 | | 637 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 284.00 | 136 541.00 | | 134 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 10 633.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 7 797.00 | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 28 069.00 | | 28 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 182.00 | 183 039.00 | | 169 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 768.00 | 740 374.00 | | 806 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 564.00 | | 166 178.00 | 1 266 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 767.00 | 1 380 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 767.00 | 1 221 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 235.00 | | 166 178.00 | 1 107 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 074.00 | 86 307.00 | 51 192.00 | 621 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 043.00 | 86 307.00 | 51 192.00 | 617 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 284.00 | 82.00 | 46 335.00 | 134 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 915.00 | 17 265.00 | 7 650.00 | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 182.00 | 34 980.00 | 46 335.00 | 169 182.00 |